我院紧紧围绕银川市卫生局重点工作的内容，严格执行年度任务书的各项指标要求，抢抓机遇，深化改革。在医院就医环境和资金困难的情况下，全院干部职工上下一心，共同努力,始终坚持以过硬的医疗技术，先进的医疗设备，低廉的医疗价格，为患者提供优质的口腔医疗服务，在广大患者中树立良好的口碑。为我区口腔专业领域实现了创新和突破，全面推进了口腔卫生事业的发展进程。现将2013年度财务决算情况分析报告如下：
一、医院基本情况
(一)医院总体情况
银川市口腔医院始建于1989年9月26日，现有职工208人，其中高、中级职称55人，建筑面积为2759.03m2，拥有牙科椅位65台，设有口腔颌面外科、种植等专科诊室10个及行政、总务后勤科室，是全区唯一一所集科研、教学、诊疗、预防为一体的服务于全区、辐射周边地区的二级甲等口腔专科医院。医院每年门诊诊治人次稳步增长， 2013年接诊患者近18万人次。各项工作均有突破性进展，医疗质量和服务质量切实提高，患者满意度上升。经卫生厅批准，在我院正式成立了自治区口腔保健医疗中心，自治区口腔疾病防治中心。承担着全区口腔卫生健康教育及青少年口腔流行病的防治工作，成立了口腔健康教育基地和青少年口腔疾病防治中心。我院是全国数所高校口腔医学专业的教学基地，全国口腔专业实践技能执业医师宁夏定点考试基地，还承担着全区及周边地区基层医院口腔科医师的进修培养工作。也是国家民政部中华慈善总会委托开展的为贫困地区儿童免费治疗唇腭裂的“微笑列车”修复定点医院。建成了唇腭裂序列治疗基地、唇腭裂语音训练康复中心、正颌外科颅颌面畸形矫正中心。
我院紧紧围绕银川市卫生局重点工作的内容，严格执行年度任务书的各项指标要求，抢抓机遇，深化改革。在医院就医环境和资金困难的情况下，全院干部职工上下一心，共同努力,始终坚持以过硬的医疗技术，先进的医疗设备，低廉的医疗价格，为患者提供优质的口腔医疗服务，在广大患者中树立良好的口碑。为我区口腔专业领域实现了创新和突破，全面推进了口腔卫生事业的发展进程。现将2013年度财务决算情况分析报告如下：
一、医院基本情况
(一)医院总体情况
银川市口腔医院始建于1989年9月26日，现有职工208人，其中高、中级职称55人，建筑面积为2759.03m2，拥有牙科椅位65台，设有口腔颌面外科、种植等专科诊室10个及行政、总务后勤科室，是全区唯一一所集科研、教学、诊疗、预防为一体的服务于全区、辐射周边地区的二级甲等口腔专科医院。医院每年门诊诊治人次稳步增长， 2013年接诊患者近18万人次。各项工作均有突破性进展，医疗质量和服务质量切实提高，患者满意度上升。经卫生厅批准，在我院正式成立了自治区口腔保健医疗中心，自治区口腔疾病防治中心。承担着全区口腔卫生健康教育及青少年口腔流行病的防治工作，成立了口腔健康教育基地和青少年口腔疾病防治中心。我院是全国数所高校口腔医学专业的教学基地，全国口腔专业实践技能执业医师宁夏定点考试基地，还承担着全区及周边地区基层医院口腔科医师的进修培养工作。也是国家民政部中华慈善总会委托开展的为贫困地区儿童免费治疗唇腭裂的“微笑列车”修复定点医院。建成了唇腭裂序列治疗基地、唇腭裂语音训练康复中心、正颌外科颅颌面畸形矫正中心。
(二)人员情况及增减变动原因
医院现有事业编制153人。2012年末在编职工98人，本年考入大学生9人,调入1人，研究生2人，新增退休人员2人，辞职1人，2013年末实有在编职工107人。
医院2012年末长期聘用人员98人，今年新录用聘用人员3人，年末实有聘用人员101人。
医院年初退休人员74人，今年新增退休人员2人，死亡1人，年末实有退休人员75人。
二、本年度收入、支出及结余分析
(一)收入情况分析
1、收入结构及同期对比分析
本年度医疗收入2501.9万元，其中药品收入54.7万元，占医疗收入的2.19%;财政基本补助收入662.1万元，其中离退休人员支出372.4万元, 鼓励性财政补助收入289.7万元;财政项目补助收入7522.7万元，其中基建项目补助7000万元，医院能力建设200万元,基本公共卫生(社区)服务63.5万元，市民生项目(万名儿童窝沟封闭项目)补助100万元，基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度补助110万元，重大公共卫生专项(窝沟项目)补助40.2万元，自然科学基金6万元,其他技术(阻生牙遗传性)研究与开发3万元;其他收入22万元。
2、财政补助收入分析
2013年医院共取得财政补助收入75,227,420元，其中：
(1)退休人员经费财政全额负担。预算收入2,938,090元，追加拨付民族团结和谐奖367,000元, 物价补贴184,800元,文明城市奖234,577元,实际收入3,724,467元，完成预算指标的126.76%。经费全部用于发放退休人员工资、民族团结和谐奖、文明城市奖、采暖费、生活补贴、物价补贴、公用等支出。
“公务员医疗补助”820元，全额用于退休主任医师的医疗保险补助。
(2)“社区基本公共卫生服务绩效考核补助经费”预算收入62.7万元，实际收入63.5万元。需要说明的是，在年度财政预算中，社区卫生服务经费是按项目补助做的，而医院鼓励性财政补助经费是按基本补助做的。医院在2012年终考核中，各项考核指标全部超额完成，鼓励性财政补助应比预算多拨38.3万元(奖励)。而社区卫生服务工作未达标，被扣经费37.5万元(扣罚)。见银财发[2013]76号，两者相抵后，只给增拨0.8万元。但在实际执行中并未调整拨款类别，且将应扣社区经费37.5万元和应增补医院经费0.8万元全部按项目款拨给了社区。造成社区补助经费不减反增。
(3)“专科医院经费”(鼓励性财政补助经费)预算收入2,788,800元，追加拨付在编人员民族团结和谐奖108,100元,实际收入2,896,900元,完成预算指标的103.88%。该项补助收入亦采取70%按月预拨，30%根据年终考核工作指标完成情况予以奖罚兑现。2013年终考核时，各项指标全都超标准完成，2014年如何兑现尚未可知。
(4)医院今年向财政申请，追加“口腔医院迁建项目建设”资金7000万元、医院能力建设200万元,基本公共卫生(社区)服务63.5万元，市民生项目(万名儿童窝沟封闭项目)补助100万元，基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度补助110万元，重大公共卫生专项(国家窝沟项目)补助40.2万元，自然科学基金6万元,其他技术(口腔中不同金属对核磁共振成像影响的研究)研究与开发3万元。
2013年医院实现业务收入2,523.8万元，较上年同期2,072.2万元，增长21.79%，其中：医疗收入2,501.9万元(含药品收入)，其他收入22万元，上年同期6.7万元, 增长228.36%,占业务收入的0.83%。
(1)医疗收入(含药品收入)较上年同期2,065.4万元增加436.5万元，增长21.13%。其中门诊收入2447.5万元，较上年同期收入2021.6万元，增加收入425.9万元，增长21.07%;住院收入54.4万元，较上年同期收入43.9万元，增加10.5万元，增长23.92%。医疗收入增长的主要原因：门诊人次增加和次均费用增长。
(2)药品收入54.7万元，较上年同期43.8万元增加10.9万元，增长24.89%。其中门诊药品收入50.8万元,比上年同期39万元增加11.8万元，增长30.25%。住院药品收入3.9万元,比上年同期4.8万元减少0.9万元，下降30.25%。
今年药占比为2.19%，较上年同期2.11%增加0.08个百分点，增长3.79%。口腔医院是“大门诊、小病房”，诊疗多以操作为主，一直坚持以口腔诊治治疗为主，药品治疗为辅的原则，药占比一直都很低。
(二)支出情况分析
今年医疗业务成本2215.1万元，管理费用816.2万元，其他支出15.4万元。财政全额负担退休人员支出372.4万元，医院实际支出2,658.9万元。
1、医疗业务成本构成情况：按新的医院会计制度成本报表分类，其中：人员支出1215.7万元，占业务成本的54.88%;卫生材料505.8万元，占业务成本的22.83%;药品费43.8万元，占业务成本的1.98%;固定资产折旧费80.7万元，占业务成本的3.64%;无形资产摊。
2、医疗业务成本对比分析：
(1)人员经费1215.7万元，较上年同期1100.5元增加115.2元，增长10.47%。其主要原因是：人员工资支出增加，社保支出增加，采暖补助增加，人员数量增加，合同制人员同工同酬等因素。
(2)卫生材料费505.8万元，较上年同期400.8万元增加105万元，增长26.20%。增长原因：其一今年工作量增加较多，使得医用耗材总支出增加;其二新技术、新材料的应用，提高了卫生材料采购成本。
(3)药品费43.8万元，较上年同期38.2万元增加5.6万元，增长14.66%。主要因为药品收入增长而使药品成本同步增加。
(4)固定资产折旧费及无形资产摊销费264.7万元，较上年同期122.5万元，增加142.2万元，增长116.08%。主要因为今年固定资产增加和土地使用权摊销比上年多了八个月。
(三)结余情况分析
今年医院业务收支结余139.3万元，较上年同期的122.7万元增加16.6万元。医院实现业务收支自给率82.54%[(医疗收入+其他收入)/(医疗成本+管理费用+其他支出)]，比上年同期81.78%增加0.76个百分点。财政项目补助结转(余)5163.1万元(含上年770.5万元)，包括迁建项目建设资金4841.8万元、基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度补助110万元，医院能力建设175万元,重大公共卫生(中央)专项资金25.2万元、自然科学基金5.8万元、其他技术(阻生牙遗传性、口腔中不同金属对核磁共振成像影响)研究与开发5.3万元。科教项目结转(余)13.4万元。
三、2013年度取得的主要事业成效
1、11月18日，医院迁建项目主体结构封顶，为我院即将跨越发展奠定了坚实的基础。新院建设按计划顺利进行，预计2015年在银川新区落成一所现代化的口腔专科三级甲等医院。
2、挂牌成为宁夏医科大学附属口腔医院，为我院注入了一笔巨大的无形资产。依托中华口腔医学会“西部行”活动，与北京大学口腔医院牙周科签订对口帮扶协议。
3、11月25日，医院党委的成立，成为我院不断进取，迅猛发展的不竭动力和源泉。
4、超额完成“2013年度自治区民生项目(适龄儿童窝沟封闭)”，共筛查14682人次，窝沟封闭36152颗牙齿;超额完成“2013年银川市为民办实事项目(万名儿童窝沟封闭)”，共筛查 11058人，窝沟封闭32735颗。
5、完成2013年度国家民政部及中华口腔医学会“口福行动”项目工作，为57名低保无牙颌老人免费镶牙。
6、启动“宁夏孤残儿童口腔疾病综合干预项目”，与自治区残联康复中心签署合作协议，为213名孤残儿童免费进行口腔诊疗。
7、继续开展“微笑列车”项目，累计为1300多名贫困儿童免费实施唇腭裂手术治疗。
8、完成了医院环境卫生综合整治工作，对医院诊疗、办公场所进行了粉刷，对卫生间进行了改造，安装了标牌和电子屏，使医院面貌焕然一新。
