出纳员工作职责和内容
环境是人类赖以生存的物质基础,保护环境是我们共同的责任。写一篇完美的总结,首先要明确总结的目的和范围。探寻历史背后的故事,了解历史对我们的影响和启示。
出纳工作岗位职责怎么写篇一
办理现金支出,审核审批各类收支单据,严格按照有关现金管理制规定执行。
定期进行现金库存盘点,发现长短款,要查明原因,并上报会计经理及公司。
要保管好保险柜的密码及锁匙,不得任意转交他人。
规范使用支票,严格按照银行结算制度规定。
签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期,并经会计经理签
支票遗失时要立即向银行办理挂失手续,并上报会计经理及公司。
认真登记现金和银行存款流水账,保证日清月结。
对于已经办理完毕的收付款凭证,要逐笔登记现金和银行存款日记。
银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。
对于未到达账款要及时查明原因。
要随时掌握银行存款余额,并定期上报。
提高自身的政策水平,维护财产纪律,执行财务制度,抵制不合法收支和弄虚作假行为。
完成上级交办的事务性工作。
出纳工作岗位职责怎么写篇二
出纳员,很关键;静头脑,清杂念。业务忙,莫慌乱;情绪好,态度谦。取现金,当面点;高警惕,出安全。收现金,点两遍;辨真假,免赔款。支现金,先审单;内容全,要会签。收单据,要规范;不合规,担风险。账外账,甭保管;违法纪,又罚款。长短款,不用乱;平下心,细查点。借贷方,要分清;清单据,查现款。月凭证,要规整;张数明,金额清。库现金,勤查点;不压库,不挪欠。现金账,要记全;账款符,心坦然。
一、办理银行存款和现金领取。
二、负责支票、汇票、发票、收据管理。
三、做银行账和现金账,并负责保管财务章。
四、负责报销差旅费的工作。
1、员工出差分借支和不可借支,若需要借支就必须填写借支单,然后交总经理审批签名,交由财务审核,确认无误后,由出纳发款。
2、员工出差回来后,据实填写支付证明单,并在单后面贴上收据或发票,先交由证明人签名,然后给总经理签名,进行实报实销,再经会计审核后,由出纳给予报销。
五、员工工资的发放。
1、现金收付的,要当面点清金额,并注意票面的真伪。若收到假币予以没收,由责任人负责。
2、现金一经付清,应在原单据上加盖"现金付讫章"。多付或少付金额,由责任人负责。
3、把每日收到的现金送到银行,不得"坐支"。
4、每日做好日常的现金盘存工作,做到账实相符。做好现金结报单,防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。
5、一般不办理大面额现金的支付业务,支付用转账或汇兑手续。特殊情况需审批。
6、员工外出借款无论金额多少,都须总经理签字,批准并用借支单借款。若无批准借款,引起纠纷,由责任人自负。
出纳工作岗位职责怎么写篇三
3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;。
4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;。
5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;。
6、负责开具各项票据;。
7、配合总部财务管理统计汇总。
出纳工作岗位职责怎么写篇四
3.负责管理好发票以及空白支票等重要票据,登记支票使用记录;
4.负责编制收付款记账凭证和银行存款余额调节表;
5.负责月末填报资金收支汇总表,做到账表相符;
7.负责协助制定财务管理流程,参与资产管理,提出合理化建议;
9.负责保管好各种财物类证照,负责办理相关财物类证照年审(如税务登记证)。
出纳工作岗位职责怎么写篇五
1、管理公司各银行帐户,负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理,负责与银行的一般业务接洽。
2、办理业务单据收付款业务,复核收款凭据,清点现金或其他形式的收款票据,及时办理相应的银行进出帐业务。
3、负责银行结算业务,按时准确核对各类银行帐务,及时清算未达帐项。
4、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据,及时盘点登记,保证帐实、帐证相符。
5、公司印章、收据、发票的管理工作,保管好保险箱钥匙,确保其完整与安全。
6、及时掌握公司资金状况,严格执行安全制度,确保资金收付的准确性及安全性。
7、负责收款核销及款项调整事项并进行系统处理,负责不明款的清理以及入账;。
8、负责销项发票开具的审核,并对每月已开票、未开票情况进行统计;。
出纳工作岗位职责怎么写篇六
3.负责公司现金、银行日常收付;。
4.负责公司的领购、填开增值税发票和普通发票;。
5.负责登记明细账;。
6.负责公司的工资核算及发放;。
7.负责公司五险的核算及办理;。
8.负责报现金日报、应收账款、应付账款日报;。
9.严格遵守公司的保密制度,确保人财物的安全;。
10.完成领导临时交办的其他工作。
出纳工作岗位职责怎么写篇七
3.负责日常库存现金、银行存款、库存及pos机留存清点工作,并作每日汇报;。
4.定期进行单据整理、装订及保管;。
5.负责银行开户、存取款、办理银行自动划扣等业务;。
6.负责发票申请和领取等税局业务;。
7.完成上级交给的其他任务。
出纳工作岗位职责怎么写篇八
3、编制资金流报表,协助财务经理对现金流进行监控;。
4、负责所有支票的保管、签发支付工作;。
5、编制会计凭证,整理保管财务会计档案;。
6、定期对账,如发现差异,查明差异原因,处理结账时有关的账务的调整事宜;。
8、购买、管理并出具发票;。
9、完成领导交办的其他工作。
出纳工作岗位职责怎么写篇九
3、负责空白银行票据和作废票据的整理保管工作,建立银行票据签收记录;。
4、每日编制资金日报表;。
5、发票购买、开具及登记、办理税务有关事项;。
6、每月月初及时准确完整的向会计人员传递各种原始凭证、打印银行凭证、对账单等;。
7、领导交给的其他工作。
出纳工作岗位职责怎么写篇十
1.负责公司的日常人事管理工作.
2.负责公司客户来访接待工作.
3.负责公司资产定期盘查和管理公司公共行政费用的统计,包括各项行政费用的预算、支出、执行并进行相应的掌控.
4.起草信函、报告、文件、通知等各类综合性文件,编制、修改及完善行政管理相关制度和流程.
5.负责公司企业文化建设、员工活动组织等工作,提高员工满意度,提升企业形象.
6.负责公司各个部分的行政后勤事务沟通和协调工作,传达公司相关制度和政策并监督执行.
8.完成领导交办的其它工作任务.
出纳工作岗位职责怎么写篇十一
2、每日登记公司核对应收应付,及时核查应收款项以及应付款项进度,并提供报表。
3、按照公司财务制度,整理审核费用报销单以及整理凭证。
4、每月出具财务分析报表。
5、负责每月发票的开具和认证。
6、将公司银行存款账面余额与银行对账单核对。负责管理银行账户,办理银行结算业务;。
7、完成上级领导安排的其他事项。
出纳工作岗位职责怎么写篇十二
3、登记现金、银行存款日记帐,并做到日清月结;。
4、根据帐务处理需要,及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证;。
5、月末与银行核对存款余额,不符时编制《银行存款余额调节表》;。
6、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全;。
7、及时做好公司应收应付相关登记;。
8、每月配合销售部门登记核对账目以及开据销项发票;。
9、配合采购部门登记核对账目以及登记进项发票;。
10、完成领导交办的其他事项。
出纳工作岗位职责怎么写篇十三
3、及时编制公司资金日报表、月报表并报上级;。
4、负责员工借款管理,编制月度借款及冲销情况表,报上级审核;。
5、负责银行账户的管理;。
6、及时、准确、完整地向会计人员传递各种原始凭证;。
7、妥善保管库存现金、有关印鉴、空白票据和空白支票;。
8、妥善保管各种银行凭证,并定期整理、装订银行对账单;。
9、及时完成领导交代的其他事务。
出纳工作岗位职责怎么写篇十四
3、负责收入现金、转账票据的清点、核对、汇总和送存银行;。
4、负责银行开户、销户、pos机申办等银行事务的办理;。
5、负责对手续齐全的付款凭证、费用报销凭证进行复核后,办理款项支付手续;。
6、负责收、付单据的整理,并及时传递给会计;。
7、负责各城市公司当日收款数据的核对、汇总、整理;。
8、负责登记现金日记帐、银行存款日记帐;。
9、负责开具各项收付款业务的发票;。
10、其它相关工作及临时或特殊交办事项。
出纳工作岗位职责怎么写篇十五
3、每日制作资金报表,做到账款相符,日清月结;。
4、负责批发客户对账、录入系统工作;。
5、负责联营店铺开票工作、及时跟进回款情况;。
6、负责抵扣发票认证、保管及定期装订成册;。
7、购买及开具发票并按月登记发票使用情况;。
8、负责工商、税务、外管等跑外事务的处理;。
9、协助财务经理做好相关财务工作。
出纳工作岗位职责怎么写篇十六
认真审查报销单据的金额和批准手续,按照费用报销流程和有关规定,办理费用报销业务;。
月末与会计清点现金,及核对银行账户余额;。
登记和跟进借支还款报销情况;。
划转、核算内部往来款项,到款确认;。
定期盘点资金情况,确保资金账户应收应付资金满足日常正常开支;。
完成上级交代的其也事项。
出纳工作岗位职责怎么写篇十七
1、申请票据,购买发票,准备和报送会计报表,协助办理税务报表的申报;。
2、现金及银行收付处理,制作记帐凭证,银行对帐,单据审核,开具与保管发票;。
3、协助财会文件的准备、归档和保管;。
4、协助主管完成其他日常事务性工作。
任职资格:
1、财务、会计、经济等相关专业大专以上学历,具有会计任职资格;。
2、熟悉现金管理和银行和工作的能力,工作踏实,认真细心,积极主动;。
4、具有良好的职业操守及团队合作精神,较强的沟通、理解和分析能力。