一部小说而已。中国和美西方的竞争就是对地球资源的竞争。正是资本的逐利本性，中国才能从国外进口大豆，铁矿石，有色金属等资源
我想做个君子
三体的宇宙黑暗森林法则是错误的，中国人两千多年前就已经说明了
2.19重要投资观点
1.边风炜
当下位置不悲观。芒格卖阿里是杠杠太高，公司依然看好。Chatgpt，A股炒的算力算法都是差公司，只看好数据和应用。
市场调整原因就是对经济复苏没有信心。但我看好，比“弱复苏“强。内需是关键，会起来，之后就是一波机会。
低估值个股占比数据，提示依然看好A股和港股。
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2.老樊
创业板的调整力度，略超预期。主要原因，是1月美国PPI和CPI数据，都比市场预期的要高一些，有声音说今年美联储大概率不会降息，这个节奏比市场预期的要悲观一些，也导致全球市场都表现不佳，但老樊认为，这更多是在演绎“折返跑式”的重心上移行情。
大炼化，近期在逆势稳步上行。股价主动性回落，释放已知和潜在风险。当前民营大炼化，走出泥沼的置信度是很高的。
成长景气链的相对低迷——当前风格对成长品“不友好”+边际景气度变化担忧。大储，以及光伏“线机会”等成长景气链品种，不会为“边际景气变化担忧”，低迷不改趋势。
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3.梅森
市场继续下跌，均线趋势下穿，趋势上进入到阶段性的防守区域。正常预期是小调整，但技术形态不好，预计调整趋势仍不会结束
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4.牟一凌
“吃饭”行情或已告一段落。市场在过去一段时间对于基本面的抢跑交易已经到达一个临界点：一方面在不同投资者的预期都充分表达之后，交易层面其实存在较大扰动：北上交易型资金出现大幅流出，与此同时机构持有为主的 ETF 也出现明显净赎回；另一方面当预期不能跑得比现实更远时，以人工智能为代表的主题投资也在监管降温中“熄火”。交易动量扭转后，市场原有驱动逻辑的变化则显得重要：当下最重要的问题是，国内温和“弱复苏”和“海外衰退+通胀回落+联储转向”正被逐步证伪。
经济中向上修复的动能仍在，可以适当把握。（1）消费的右侧修复基本上已经到了临界点，需要新的驱动力促使消费恢复到投资者期待的长期增长轨道。（2）实物投资需求逐步恢复和落地，带来了以黑色系和化工为代表的中上游制造业企业开工率明显修复，但还远不及疫情前水平，向上爬坑的动能仍在。（3）地产销售有所回暖，但就像此前我们所提示的一样，地产的数据拐点一旦出现，这也就意味着其实市场更关心的是后续回暖的持续性和幅度，这牵涉到了消费向上的弹性。
海外通胀压力回摆，仍将压制长久期资产。通胀预期的反复也就会造成市场的交易不断在“通胀回落-衰退预期主导美联储货币政策-利率下行-有利于长久期资产”和“通胀回归-美联储鹰派-压制长久期资产”这两种路径下摇摆。
仍是可以“积极防御”的时期。 年 12 月开始，基于“东升西降”的海外衰退+国内弱复苏的逻辑当下正迎来越来越多的挑战。将各个行业当作一个整体看，投资者预期最大的悖论或许在于对分子端的盈利修复提出的是“强复苏”的假设，却又对流动性与通胀有着“弱复苏”的要求。所以我们认为，应该缩短久期+捕捉当下经济运行向上动能进行积极的防御：一方面，聚焦经济修复动能中生产恢复的积极因素：煤炭、房地产、保险、化工和钢铁；第二，关注通胀的反弹力量正在凝聚：油运、油；第三，面对宏观经济波动率向下放大风险的提前准备，包括：电力运营、建筑，更多重资产领域的国企。对于我们年度推荐的有色金属而言，重新布局的时点或在临近。
昊坤解期：02-19有色金属板块商品期货解析
据《赞比亚商业时报》该国共开采763288吨铜，同比减少4.7%，尽管价格上涨且当局推出税收优惠政策促进生产。缩小与刚果民主共和国的差距，后者为非洲第一大铜生产国。沪铅主力合约日内震荡运行，美元指数偏强震荡，市场观望情绪浓厚，再生精铅成本支撑或小幅下移，预期随着消费回归，终端补库或使得库存先增后降，预期铅价下方支撑仍在。目前铅价或区间震荡为主。
有色金属行业业绩火爆，证券市场竞毫无反应。是有色行业的春天，疫情影响下，百业待兴，而有色金属价格持续上涨，价格有的比的最低点涨了一倍多，业绩想不好都不行。有色金属市场持续保持高位，有色金属行业景气度持续提升，矿山开足马力生产，真正是家中有矿，再也不是抱着金山讨饭吃的年代。看看中国铝业等一批有色股十年还在低位徘徊，看来真是要到价值重估的时候了。
A股市场主力资金追踪
ETF申购方向：
指数 申购额
1、半导体指数 +11.81亿；
2、证券公司指数+4.79亿；
3、有色金属指数 +4.52亿；
4、半导体芯片指数+2.99亿；
5、军工龙头指数 +1.89亿；
6、CS生医指数 +1.75亿；
7、中证医疗指数 +1.58亿；
8、中证新能指数 +1.34亿；
9、中证国防指数 +1.08亿；
10、科创芯片指数+1.08亿；
【难产5年的“锂想”:自称操刀全球无先例项目,“纸面锂王”屡生变数】凭借位于塔吉克斯坦的铅锌矿成为A股有色金属巨头，5年前看上了阿根廷的锂矿，西藏珠峰自此谋划了成为“锂王”的远大战略，但实施起来屡生变数，至今难产。如今定增虽有了1年喘息之机，但“锂王”之称何时能脱离“纸面”，要看两大核心事项何时能不再“掉链子”。详情请点击➡️难产5年的“锂想”：自称操刀全球无先例项目，“纸面锂王”屡生变数
周日晚间6点整，分享4家机构的资本市场观点，投资者有必要看看，具体如下：
1.中信证券：南向和外资都有望重新增配港股市场 建议关注消费和地产后周期。
中信证券研报认为南向和外资都有望重新增配港股市场，建议挖掘消费：包括汽车、消费电子、食品饮料和社服;地产后周期产业链：包括家居和家电等。
2.天风策略：中美共振去库存的环境下容易炒主题。
天风策略研报认为在历次国内由主动去库向被动去库切换的阶段，市场表现为大盘、顺周期板块引领的普涨行情。
今年仍会有较好的主题和赛道投资机会，以下几个方面进行挖掘，新技术驱动：ChatGPT、钙钛矿、一体化压铸；政策驱动：新型举国体制（军工、芯片）、人口老龄化、数字产业化；由主题演化为基本面：信创、产业数字化、医疗基建和国产化。
3.粤开策略：震荡调整中关注“高性价比”板块机会。
粤开策略认为配置方面，建议：1、两会召开窗口期有望直接受益于政策支持的细分行业，如扩内需的消费行业机会；2、业绩确定性强且当前性价比高的细分行业板块，如医药生物、电力设备等。
4.民生策略：积极的防御。
民生策略认为积极的防御：经济修复动能中生产恢复的煤炭、房地产、保险、化工和钢铁积极因素；油运、油通胀的反弹力量正在凝聚因素；电力运营、建筑，更多重资产领域的国企宏观经济波动率向下放大风险的提前准备因素，有色金属重新布局的时点或在临近因素。#2月财经新势力#
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