亿欧大健康4月25日消息,为加快在医药健康产业领域的资源整合及业务布局,提高投资效率,羚锐制药股份有限公司与上海两家资产管理公司合作设立私募投资基金,认缴出资总额为1.01亿元,其中羚锐制药认缴出资1亿元,占比99.01%;衡盈辞盛认缴出资100万元,占比0.99%;衡盈屹盛为私募投资基金管理人,衡盈辞盛为普通合伙人。基金存续年限为5年,遇有项目退出需要,普通合伙人可自行决定延长基金经营期限2年。该基金主要投资方向为生物制药、大健康及其上下游、大数据、信息技术等行业中处于初创期、成长期、成熟期的高科技企业。
衡盈屹盛是一家资产管理公司,主要提供资产管理,投资管理,财务咨询等服务,总资产1150.86万元,营收1210.30万元。衡盈辞盛则从事市场营销策划,商务信息咨询,市场信息咨询与调查等业务,总资产106.33万元,营收9.71万元。羚锐制药与两者均不存在关联联系。
根据合作协议,衡盈屹盛为私募投资基金管理人及有限合伙人,负责基金的日常经营及对外投资业务,每年向基金收取管理费,规模为认缴基金的2.2%,并就基金的债务以其认缴资本为限承担有限责任。衡盈辞盛作为普通合伙人,就基金的债务承担无限责任。
对于收益分配,按照合作协议,就投资项目产生的可分配收入按照各合伙人在该投资项目上的投资成本分摊比例划分;临时投资收入按照各合伙人用于产生该项临时投资收入的实缴资本的比例划分;其他收入按照普通合伙人善意决定的其他比例划分。
基金主要依靠出售、处置基金持有的项目公司的股权,持有项目公司的股权以获取股息、红利,或通过临时投资或闲置资金投资等方式实现盈利。该协议还规定,基金从项目公司退出的主要方式有:IPO退出,实施股权回购协议,股权转让以及其他合乎法律、法规约定的方式。
还提到,目前羚锐制药及有关各方仅签署《私募投资基金合作协议》,尚未签署合伙协议,基金具体实施情况和进度存在不确定性风险,主要是资金损失、基金运营不当、委托资金不能按期退出等风险。
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