小七参考仓位：五成仓位
今天盘面风格出现巨变，前期领涨的强势股和板块出现明显回调，不少个股也被牵连吃大面。昨天七祖按语标题还是比较精准的预判了这个情况，第一，通过医药制造板块四连阳走势，参照2月3日后面疫情刺激医药股物极必反的逻辑，推断医药股今天很可能见顶，随后要引发调整，今天医药股果然出现情绪反转，当然也与今早北京通报的新增病例减少比前天明显减少有关系，盘后，中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友表示“北京疫情已经控制住了”，更是给疫情炒作题材浇了一盆冷水。今天医药股领跌，一方面就是就涨多了，另一方面也就是疫情并没有明显恶化，当然国外的疫情确实还有一些恶化的局面，但主要是分国别来说，美国巴西、印度等反弹明显一些，但是欧洲情况还算好，每天几百个已经是常态了，它们也只能选择这种可控的方式共存，日本韩国这方面做得更好，每天几十个新增病例，然后就等待疫苗问世，靠社交隔离控制个别国家疫情可以，但是控制全球疫情不可能，所以这种状态还会持续。
第二，七祖重点分析了大周期可能活跃起来，尤其是钢铁板块借IDC活跃，“钢铁起来，也可能会带动有色，甚至煤炭也可能沾光一些”。结果今天还真是一语中的，钢铁、煤炭、有色都活跃起来，这就是今天领涨的三大板块（十点半发改委还发了一个深化钢铁行业供给侧改革的通知也算刺激钢铁走强）。当然，钢铁板块也出现了强势三连阳，目前已经到了重要压力线，明天这个板块可能分化，或者出现回撤的可能性加大，今天开盘还有机会介入，但明天就要注意风险加大。至于煤炭和有色，只能有一些超跌反弹和经济复苏的刺激，但是大幅拉升的空间还没看到。
第三，昨天盘中和按语我也说了，中芯国际周五要在科创板过会，要么周四、要么周五，港股中芯国际和芯片板块都可能出现异动，今天中芯国际再创历史新高，涨幅7%左右，同时也带动了大基金二期和中芯国际概念股略有走强，七祖昨天也说有个芯片概念股，今天冲高还是做了止盈，因为明天中芯过会通过率100%，没有悬念的事情，那么揭晓结果也就是利好出尽的走势，可能明天还有冲高，但是我更担心有人抢跑。当然，今天还有一个意外的事情，那就是中兴通讯港股大涨22%，这是比较奇怪的事情，因为A股中兴通讯没有跟随上涨，甚至都没有触及涨停，这里主要是中兴通讯A+H溢价太多，不过出现这么明显的反差，也说明内外资金对此并没有特别惊喜。这里主要是在深交所互动平台上表示，中兴通讯具备芯片设计和开发能力，7nm芯片规模量产，已在全球5G规模部署中实现商用，5nm芯片正在技术导入。这个事情我看来也没有什么新意，因为盘后，中兴通讯也说，相关消息并非新信息，公司在年报等均披露过。
我猜测，中兴通讯港股大涨有三个原因，一是这个芯片的消息在年报里是没有引发市场关注，但是投资者互动是很多会看到，随后被媒体机器人抓取，所以获得关注；二是中美在夏威夷会议，今天逐渐有消息传出来，按照上面的措辞来看还是平和的，尽管也没啥达成协议，但是近期两国的媒体似乎都有释放善意的意思，中兴的处境有可能改善，顺带5G板块也改善；三是华为在国际竞争过程中受限很难改变，华为通信设备一季度的份额略有下滑，但中兴略有上升，这是否也是双方的一种默契。此前我是不赞成买这个票的，因为它有太多把柄被抓住，猪养肥就是用来吃肉的，现在它赚了很多钱，回头一个罚款又拿走了。另外，从投资的角度来说，我们也是倾向于做苹果产业链，而不是华为产业链，这里主要是指手机端，后面华为汽车产业链，这个苹果还没有，当然可以做。因为华为手机下半年芯片端受限制的话，供货量肯定上不去，所以，产业链的想象空间没有那么大，而苹果因为少了对手，而且也在价格上比原来亲民，市场份额可能会有明显提升。另外，最近西南边境有事，小米产业链也要回避，它在印度的手机销量第一，可能会有一些抵制现象出现。
盘后消息面来看，世卫组织首席科学家表示，至少有200个新冠疫苗正在研发，约10个疫苗已进入人体试验阶段，其中的三个很快将进入三期临床试验，包括来自中国的疫苗。中国有几个候选疫苗，临床一期和二期试验结果显示出希望。这算是一个比较好的消息，所以，这波医药股调整不是坏事，尤其是疫苗股，包括疫苗玻璃瓶，后面都可能还有不小的机会，无非是等待一个更好的买点。不过，口罩、呼吸机还有一些治疗药物之类，还是少碰一点。还有就是，618其实各类消费数据还是比较喜人的，各种破纪录、创纪录，到了今晚24点都会有一个总数，应该还算是比较惊喜，七祖最近都买了不少东西。尤其是人体工程学的椅子、鼠标、键盘之类，对我们一天十几个小时用到电脑鼠标键盘的人来说，能够带来一丁点的舒服都是好东西。618里，消费电子里估计可能会有个别爆款产品，还能引发产业链的一些个股活跃，今天消费电子板块也有所反应，但是我们认为这都到了鱼尾阶段，刺多肉少。包括网红直播、抖音概念等，这里涨得比较多的股票都是需要做好止盈，别在这个时候想到去追高了。
另外就是，财联社有篇报道说，近期的A股徜徉在一片“都挺好”的祥和氛围中。还有一组也“挺好”的数据，则是各家券商的开户数据、成交数据及保证金入金情况。头部券商来看，华泰证券今年来的开户增长率达50%，十分亮眼。海通证券也成绩斐然，总体开户量比去年提升了大概30%以上。券商是牛市的风向标，所以这些数据也在提示我们多留意这些细节，七祖还是重申观点，看好四季度和明年初行情。6月18日早间，摩根士丹利号召全球投资者要关注A股市场，提出A股市场已经到了一个战略性牛市的起涨点。
好了，明天怎么办？今天上午其实偏弱，早盘的时候七祖也做好了减仓准备，尤其是向下变盘的可能。结果，十一点左右，出现了重要的消息面利好，又让两市出现逆转，跌不下去的感觉。主要是上海陆家嘴金融论坛召开，央行行长表态说：“今年以来，金融部门向企业让利主要包括三块：一是通过降低利率让利；二是通过直达货币政策工具推动让利；三是银行减少收费让利。”
刚好昨天高层开会说银行业合理让利1.5万亿，这肯定是会让银行股集体承压的，今天银行股是低开刷出一个多月的新低，但随后因为行长的表态，银行股是快速逆转翻红，只要不是直接让银行割肉让利，那么问题就不达。降低利率让利，这里只要保住利差不变，那么利率低一点对银行也未必是坏事，可以借贷的人数更多。这个表态同时引发了金融和保险板块的异动走强，券商表现最明显，因为“降低利率让利”既包括MLF、逆回购等市场操作，也包括基准利率调整。6月15日央行有一次MLF投放2000亿资金，但没有变相降息，今天早上九点多有一次逆回购，500亿元7天期逆回购操作，中标利率2.2%，与前次持平；700亿元14天期逆回购操作，中标利率2.35%，此前为2.55%。后者算是变相降息，这个事情对市场的刺激并不大，因为大金融没有因此高开。高层会议里说的是万亿级别的合理让利，700亿对应的让利还是不够，近期又有媒体呼吁说当前是降息窗口期，CPI已经降到2.7%，那完全可以降下来。
叠加了高层会议的几番表态，周末基准利率降息的预期正在提升，其实上周就有预期了，但落空了。不过，也有人认为，高层会议里没有提到“降息”，而是提到“综合运用降准、再贷款等工具，保持市场流动性合理充裕”，按照以往的惯例，这个表态后面一两周内就会落实到执行层面，所以，本周末较大的利好就是降息，如果没有降息，那么就可能降准，超级利好当然是“双降”。不过从今天有领导在金融论坛上说，我们不会大水漫灌，更不会搞赤字货币化和负利率，“不少国家和地区还在谋划出台新的刺激措施。建议大家三思而行，应当为今后预留一定的政策空间。”目前外盘的情况偏弱，亚太市场今天也是一片绿，但是跌幅都不算大，都控制在1%以内，不过欧洲股市目前普遍跌幅在1%以上，可能还是疫情数据出现一些反复，这也是没法避免，只要复工复产、解除封锁，疫情扩散是肯定的，但只要医疗资源没有挤兑，同时也做好社交隔离和防护，应该不会重演三月份那时候的情况。目前美股股指期货跌幅0.8%左右，七祖前两天都说过，还是要小心美股这里是不是会出abc三浪调整，最近反弹只是b浪反弹而已，甚至也可能演化成为双头结构。
欧美股市大涨主要是流动性太多刺激的，经济基本面没有恢复到那个样子。今晚八点半，美国公布上周首次申领失业救济人数150.8万人，预估为130万人，前值154.2万人。这都说明经济没有如预期的好，但也还没有更加恶化，只是延长了复苏的时间。对于A股来说，这里依然还不是大举做多的时候，煤飞色舞钢铁强也就是风格暂时轮动，对于高位的医药、消费、科技是一种风格切换，但是大行情崛起还是再等等。今天外资流入60亿，情况比前几天好，机构仓位略有减少，小七仓位也是减少，但都还在半仓，小明的意见是明天或下周一可能出高点，我们也留着一丝希望，如果周末却有降准降息，这里顺势冲高，哪怕是诱多一把也是可能的，所以七祖的策略是且战且退。
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突发利好刺激大盘
