问题补充:
1.[单选题]假设某投资者在某ETF基金募集期内认购了5000份ETF,基金份额折算日的基金资产净值为3127000230.95元,折算前的基金份额总额为3013057000份,当日标的指数收盘值为966.45元,请问其折算比例是( )。A.1.06384925 B.1.07384395 C.0.92786407 D.0.92765293ABCD
答案:
参考答案:B
参考解析:基金份额折算比例=(当日的基金资产净值/当日的基金份额总额)/(当日标的指数收盘值11000),将题中数据代入公式,折算比例=(3127000230.95/3013057000)/(966.45/1000)=1.07384395。
假设某投资者在某ETF基金募集期内认购了5000份ETF 基金份额折算日的基金资产净值为3127000230.95元 折算前的基金份额总额为30130